Quỹ ETF Market Vectors Vietnam vừa công bố danh mục mới trong kỳ đánh giá đầu tiên của năm 2014. Theo đó, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị loại khỏi danh sách, thay thế bởi MSN (Tập đoàn Masan) và PVT (Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí).
Đến ngày 14/3, tỷ trọng của HPG trong rổ chỉ số Market Vectors Vietnam Index là 2,53%, tương đương 5,4 triệu cổ phiếu. Sau khi cơ cấu lại danh mục, tỷ trọng mới của MSN sẽ chiếm 8%, đạt mức cao nhất rổ, còn PVT là 2,05%. Như vậy, quỹ này sẽ bán hết cổ phiếu HPG và tăng tỷ lệ sở hữu đối với MSN, PVT trong tuần tới.
Ngoài ra, Market Vectors Vietnam ETF cũng giảm tỷ trọng một số mã khác như PVD, OGC, SHB.. Thời gian áp dụng danh mục mới bắt đầu từ ngày 24/3. Sau khi cơ cấu, quỹ này sẽ có 17 cổ phiếu Việt Nam, chiếm 70% giá trị vốn hóa toàn danh mục.
Danh mục cổ phiếu của Market Vectors Vietnam Index
STT | Mã CK | Tỷ trọng mới từ ngày 24/3 (%) | Thay đổi so với ngày 14/3 (%) |
1 | MSN | 8 | 8 |
2 | VIC | 8 | 0,68 |
3 | VCB | 7 | -0,77 |
4 | BVH | 6,5 | -,072 |
5 | DPM | 5,79 | -0,59 |
6 | PVS | 5,37 | -0,58 |
7 | STB | 4,26 | -1,36 |
8 | ITA | 3,73 | -0,54 |
9 | VCG | 3,58 | 1,43 |
10 | PVD | 3,22 | -2,1 |
11 | SHB | 2,86 | -1,18 |
12 | HAG | 2,83 | 0,5 |
13 | OGC | 2,33 | -0,57 |
14 | PVT | 2,05 | 2,05 |
15 | GMD | 1,62 | -1,01 |
16 | PPC | 1,58 | -1,45 |
17 | DRC | 1,28 | -0,49 |
Trao đổi với VnExpress.net, ông Phan Dũng Khánh – Trưởng phòng Tư vấn đầu tư tại Công ty Chứng khoán MayBank Kim Eng cho rằng chuyện đánh giá lại danh mục lần này của Market Vectos sẽ hầu như không gây ảnh hưởng nhiều lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông Khánh, thời gian gần đây, sự tác động của quỹ này lên thị trường trong nước không còn rõ rệt như những năm trước, nếu có thì chỉ là biến động giá của 1-2 mã.
Ngoài ra, theo quan sát của chuyên gia này, thời gian gần đây, nhiều mã được quỹ ETF lựa chọn vào danh mục đôi khi lại rớt giá ngay sau đó trong khi một số cổ phiếu vừa loại thì lại có dấu hiệu tích cực. Ông cho rằng đa phần số cổ phiếu dự kiến được chọn vào danh mục đều được Market Vectos lên kế hoạch mua từ trước khi chính thức công bố thông tin.
“Có nhiều cách để thực hiện, họ có thể ủy thác đầu tư cho một bên thứ ba là quỹ đóng, quỹ mở hay một tổ chức tài chính trong hoặc ngoài nước. Bên thứ ba này sẽ mua những mã dự kiến lựa chọn với mức giá nhất định từ trước. Khi đến kỳ đánh giá và công bố danh mục, quỹ ETF chỉ nhận chuyển nhượng số cổ phiếu này”, ông Khánh chia sẻ.
Đóng cửa phiên ngày 14/3, thị giá MSN là 101.000 đồng trong khi PVT là 15.000 đồng một cổ phiếu. Kể từ đầu năm, hai mã này cũng tăng giá lần lượt 23-30%.
Hiện tại, Việt Nam có hai quỹ ETF ngoại hoạt động chính là Market Vectos ETF và Deustche Bank ETF. Trong đó, Market Vectors ETF thành lập từ tháng 8/2009, trực thuộc Công ty quản lý quỹ Van Eck Global. Ít nhất 70% danh mục quỹ này là mã niêm yết tại Việt Nam, đồng thời danh mục phải có tối thiểu 25 cổ phiếu.
Một trong các tiêu chí cần thiết để được chọn vào rổ chỉ số của Market Vectors Vietnam là cổ phiếu phải niêm yết tại sàn chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, công ty niêm yết phải có tối thiểu 50% doanh thu trong nước hoặc có vị thế lớn trên thị trường nội địa, khả năng tăng trưởng cao. Mỗi cổ phiếu Việt Nam trong danh mục có tỷ trọng chiếm tối đa 8% giá trị toàn danh mục.
Theo nguyên tắc hoạt động, ngày công bố danh mục của quỹ sẽ là thứ Sáu của tuần thứ hai vào các tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm. Sau một tuần kể từ thời điểm công bố, danh mục mới sẽ chính thức được áp dụng.
Tường Vi